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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 433.00 | 23 254.00 | 14 179.00 | 37 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 678.00 | | 622 678.00 | 622 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 612.00 | 23 254.00 | 646 357.00 | 669 612.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CF Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 742.00 | 23 254.00 | 669 488.00 | 692 742.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 588.00 | | | 362 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 545.00 | | | -42 545.00 |
DL TOTAL (I) | 375 042.00 | | | 375 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 697.00 | | | 270 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 445.00 | | | 294 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 488.00 | | | 669 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 041.00 | | | 287 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 839.00 | | 632 178.00 | 1 126 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 632 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 406.00 | 669 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 406.00 | 37 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 839.00 | | | 406 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 632 178.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 999.00 | 15 843.00 | 175 588.00 | 182 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 999.00 | 15 843.00 | 175 588.00 | 182 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 678.00 | | | 622 678.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 859.00 | 12 455.00 | 7 404.00 | 19 859.00 |
VI Groupe et associés | 270 697.00 | 270 697.00 | | 270 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 485.00 | | | 337 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 292.00 | 19 614.00 | 622 678.00 | 642 292.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 445.00 | | 7 404.00 | 294 445.00 |