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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | 1 769.00 | 669.00 | 2 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 266.00 | | 554 266.00 | 554 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 834 867.00 | 2 269.00 | 1 832 597.00 | 1 834 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BZ Autres créances | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
CF Disponibilités | 237 564.00 | | 237 564.00 | 237 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 358.00 | | 380 358.00 | 380 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 225.00 | 2 269.00 | 2 212 955.00 | 2 215 225.00 |
CU Autres participations | 1 277 662.00 | | 1 277 662.00 | 1 277 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 854.00 | 20 000.00 | | 30 854.00 |
DG Autres réserves | 1 472 038.00 | 1 305 811.00 | | 1 472 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 117.00 | 217 081.00 | | 183 117.00 |
DK Provisions réglementées | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 169.00 | 1 942 927.00 | | 2 086 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 44.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 2 429.00 | | 3 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 574.00 | 186 853.00 | | 123 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 336.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 786.00 | 209 661.00 | | 126 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 955.00 | 2 152 588.00 | | 2 212 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 248.00 | | 219 248.00 | 219 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 248.00 | | 219 248.00 | 219 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 097.00 | -7 890.00 | | -3 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 972.00 | -7 855.00 | | -2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 972.00 | 7 855.00 | | 2 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 410.00 | 2 381.00 | | -17 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 885.00 | 445 788.00 | | 443 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 768.00 | 228 707.00 | | 260 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 117.00 | 217 081.00 | | 183 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 239.00 | | 105 874.00 | 1 727 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186.00 | 1 831 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 593.00 | 1 834 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 408.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 239.00 | | 105 874.00 | 1 727 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 362.00 | 316.00 | 8 408.00 | 10 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 316.00 | | 1 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 266.00 | | 554 266.00 | 554 266.00 |
UX Autres créances clients | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 85 080.00 | 84 766.00 | 314.00 | 85 080.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 060.00 | 142 480.00 | 554 580.00 | 697 060.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |