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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 280.00 | 34 057.00 | 1 222.00 | 35 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 054.00 | 354 399.00 | 86 656.00 | 441 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 745.00 | 14 081.00 | 6 664.00 | 20 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 034.00 | 402 537.00 | 146 497.00 | 549 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
BN En cours de production de biens | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 688.00 | | 209 688.00 | 209 688.00 |
BZ Autres créances | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CF Disponibilités | 358 320.00 | | 358 320.00 | 358 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 651.00 | | 716 651.00 | 716 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 685.00 | 402 537.00 | 863 148.00 | 1 265 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 319 997.00 | 182 736.00 | | 319 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 985.00 | 137 261.00 | | 175 985.00 |
DL TOTAL (I) | 523 482.00 | 347 497.00 | | 523 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 872.00 | 156 368.00 | | 118 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 176.00 | 41 770.00 | | 17 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 985.00 | 93 873.00 | | 110 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 739.00 | 101 113.00 | | 77 739.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 666.00 | 404 417.00 | | 339 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 148.00 | 751 914.00 | | 863 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 229.00 | 285 619.00 | | 254 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 442.00 | | 4 489.00 | 545 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 549 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 461 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 207.00 | | 4 489.00 | 458 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 145.00 | 35 289.00 | 897.00 | 368 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 036.00 | 10 021.00 | | 24 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 108.00 | 25 268.00 | 897.00 | 344 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 209 688.00 | 209 688.00 | | 209 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 872.00 | 37 035.00 | 76 276.00 | 118 872.00 |
VI Groupe et associés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 786.00 | 224 446.00 | 10 340.00 | 234 786.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 066.00 | 254 229.00 | 76 276.00 | 336 066.00 |