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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 5 248.00 | 2 992.00 | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 200.00 | 36 951.00 | 249.00 | 37 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 257.00 | 107 809.00 | 61 448.00 | 169 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 127.00 | 150 008.00 | 1 191 119.00 | 1 341 127.00 |
BT Marchandises | 122 670.00 | | 122 670.00 | 122 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
BZ Autres créances | 162 580.00 | | 162 580.00 | 162 580.00 |
CF Disponibilités | 357 764.00 | | 357 764.00 | 357 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 292.00 | | 718 292.00 | 718 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 419.00 | 150 008.00 | 1 909 411.00 | 2 059 419.00 |
CU Autres participations | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 325 887.00 | 325 887.00 | | 325 887.00 |
DH Report à nouveau | 552 774.00 | 394 150.00 | | 552 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 535.00 | 158 624.00 | | 48 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 295.00 | 1 001 761.00 | | 1 050 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 483.00 | 304 873.00 | | 240 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 097.00 | 126 748.00 | | 288 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 092.00 | 52 352.00 | | 149 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 444.00 | 189 112.00 | | 181 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 116.00 | 673 085.00 | | 859 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 411.00 | 1 674 846.00 | | 1 909 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 053 436.00 | | 3 053 436.00 | 3 053 436.00 |
FG Production vendue services | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 458.00 | | 3 076 458.00 | 3 076 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 261.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 369.00 | 22 090.00 | | 28 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 369.00 | 22 090.00 | | 28 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 569.00 | 21 378.00 | | 64 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 569.00 | 21 378.00 | | 64 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 201.00 | 711.00 | | -36 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 677.00 | 65 815.00 | | 27 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 729.00 | 3 239 130.00 | | 3 117 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 195.00 | 3 080 506.00 | | 3 069 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 535.00 | 158 624.00 | | 48 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 747.00 | 15 261.00 | | 134 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 1 110.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 609.00 | 14 151.00 | | 130 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 097.00 | 288 097.00 | | 288 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 092.00 | 149 092.00 | | 149 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 483.00 | 72 530.00 | 167 953.00 | 240 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 858.00 | 237 858.00 | | 237 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 727.00 | 237 858.00 | 1 868.00 | 239 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 116.00 | 691 163.00 | 167 953.00 | 859 116.00 |