| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 880.00 | 14 115.00 | 764.00 | 14 880.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 880.00 | 14 115.00 | 17 764.00 | 31 880.00 |
060 Stock marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
084 Disponibilités | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
110 Total général Actif | 41 732.00 | 14 115.00 | 27 616.00 | 41 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 616.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 623.00 | 102 287.00 | | 112 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 74.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 646.00 | 102 361.00 | | 115 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 399.00 | 9 045.00 | | 11 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | -401.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 21 262.00 | 17 752.00 | | 21 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 1 283.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 345.00 | 60 124.00 | | 65 345.00 |
252 Charges sociales | 13 918.00 | 14 268.00 | | 13 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 258.00 | 1 880.00 | | 1 258.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 236.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 014.00 | 104 188.00 | | 115 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 633.00 | -1 827.00 | | 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 633.00 | -2 155.00 | | 1 633.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 880.00 | | | 31 880.00 |