| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 344.00 | 84 429.00 | 176 915.00 | 261 344.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 393.00 | 84 429.00 | 176 964.00 | 261 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
060 Stock marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
072 Créances – Autres | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
084 Disponibilités | 120 440.00 | | 120 440.00 | 120 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 698.00 | | 184 698.00 | 184 698.00 |
110 Total général Actif | 446 091.00 | 84 429.00 | 361 662.00 | 446 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 342 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 956.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 989.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
222 Production stockée | -31 047.00 | | | -31 047.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 942.00 | | | 128 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
242 Autres charges externes. | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
252 Charges sociales | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 884.00 | | | 153 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 942.00 | | | -24 942.00 |
280 Produits financiers | 631.00 | | | 631.00 |
294 Charges financières | 933.00 | | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 838.00 | | | -26 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 567.00 | | | 260 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 462.00 | | | 8 462.00 |