| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 828.00 | 8 995.00 | 10 833.00 | 19 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 833.00 | 52 874.00 | 275 959.00 | 328 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 762.00 | 61 869.00 | 290 892.00 | 352 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CF Disponibilités | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 258.00 | 61 869.00 | 363 389.00 | 425 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 520.00 | 8 314.00 | | 8 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 123.00 | 206.00 | | 10 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 310.00 | 205 546.00 | | 186 310.00 |
DL TOTAL (I) | 243 003.00 | 252 116.00 | | 243 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 372.00 | 60 125.00 | | 61 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 968.00 | | 5 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 405.00 | 44 404.00 | | 44 405.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 386.00 | 110 497.00 | | 120 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 389.00 | 362 613.00 | | 363 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 386.00 | 110 497.00 | | 120 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 079.00 | | 368 079.00 | 368 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 079.00 | | 368 079.00 | 368 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 282.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 235.00 | 14 454.00 | | 19 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 235.00 | 15 937.00 | | 19 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 205.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 205.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 239.00 | 15 732.00 | | 18 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 301.00 | 292 189.00 | | 399 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 179.00 | 291 983.00 | | 389 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 123.00 | 206.00 | | 10 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 500.00 | | 2 262.00 | 350 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 400.00 | | 2 262.00 | 346 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 588.00 | 33 282.00 | | 28 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 588.00 | 33 282.00 | | 28 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VI Groupe et associés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 386.00 | 120 386.00 | | 120 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 283.00 | 13 950.00 | | 17 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 549.00 | 6 237.00 | | 8 549.00 |
ST Autres comptes | 27 088.00 | 32 293.00 | | 27 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 132.00 | 26 208.00 | | 38 132.00 |
YT Sous‐traitance | 1 822.00 | 5 290.00 | | 1 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 960.00 | 6 000.00 | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | 160.00 | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 466.00 | 14 110.00 | | 19 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 078.00 | 76 028.00 | | 78 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |