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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 402.00 | | 520 402.00 | 520 402.00 |
BZ Autres créances | 404 315.00 | | 404 315.00 | 404 315.00 |
CF Disponibilités | 149 232.00 | | 149 232.00 | 149 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 546.00 | | 553 546.00 | 553 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 948.00 | | 1 073 948.00 | 1 073 948.00 |
CU Autres participations | 306 002.00 | | 306 002.00 | 306 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 164 126.00 | 85 108.00 | | 164 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 074.00 | 121 818.00 | | -109 074.00 |
DL TOTAL (I) | 385 052.00 | 536 926.00 | | 385 052.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 711.00 | 55 421.00 | | 197 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 1 980.00 | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 115.00 | 6 200.00 | | 29 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 896.00 | 63 601.00 | | 688 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 948.00 | 600 527.00 | | 1 073 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 151.00 | | | -9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 896.00 | 134 001.00 | | 128 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 971.00 | 12 183.00 | | 237 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 074.00 | 121 818.00 | | -109 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 711.00 | 197 711.00 | | 197 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 475.00 | 44 475.00 | 414 000.00 | 458 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 315.00 | 618 315.00 | | 618 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 896.00 | 274 896.00 | 414 000.00 | 688 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |