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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 977 095.00 | 268 342.00 | 1 708 753.00 | 1 977 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 238.00 | 1 450 838.00 | 163 399.00 | 1 614 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 023.00 | 17 865.00 | 1 158.00 | 19 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 158.00 | | 73 158.00 | 73 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 513.00 | 1 737 045.00 | 1 946 468.00 | 3 683 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 236.00 | 63 902.00 | 665 334.00 | 729 236.00 |
BZ Autres créances | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CF Disponibilités | 641 072.00 | | 641 072.00 | 641 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 423.00 | 63 902.00 | 1 422 521.00 | 1 486 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 936.00 | 1 800 947.00 | 3 368 989.00 | 5 169 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539 276.00 | 539 276.00 | | 539 276.00 |
DH Report à nouveau | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 403.00 | 567 236.00 | | 755 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 470.00 | 1 150 303.00 | | 1 338 470.00 |
DP Provisions pour risques | 64 626.00 | 62 906.00 | | 64 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 626.00 | 62 906.00 | | 64 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 045.00 | 431 650.00 | | 340 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 236.00 | | | 217 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 033.00 | 183 128.00 | | 189 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 821.00 | 288 859.00 | | 344 821.00 |
EA Autres dettes | 214 050.00 | 520 588.00 | | 214 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 706.00 | 688 997.00 | | 660 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 892.00 | 2 113 222.00 | | 1 965 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 989.00 | 3 326 431.00 | | 3 368 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 996 262.00 | | 2 996 262.00 | 2 996 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 262.00 | | 2 996 262.00 | 2 996 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 423.00 | |
GE Autres charges | | | 184 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 067.00 | 4 101.00 | | 9 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 067.00 | 4 101.00 | | 9 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | 2 500.00 | | 1 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 720.00 | 1 376.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 3 876.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | 225.00 | | 5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 430.00 | 221 206.00 | | 272 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 269.00 | 2 810 115.00 | | 3 107 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 866.00 | 2 242 879.00 | | 2 351 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 403.00 | 567 236.00 | | 755 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 714.00 | | 55 322.00 | 3 722 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 523.00 | 3 683 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 523.00 | 1 633 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 095.00 | | | 1 977 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 462.00 | | 55 322.00 | 1 672 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 179.00 | 95 389.00 | 94 523.00 | 1 736 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 342.00 | | | 268 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 837.00 | 95 389.00 | 94 523.00 | 1 467 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 236.00 | 217 236.00 | | 217 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 033.00 | 189 033.00 | | 189 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 822.00 | 344 822.00 | | 344 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 050.00 | 214 050.00 | | 214 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 706.00 | 660 706.00 | | 660 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 045.00 | 78 729.00 | 261 316.00 | 340 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 892.00 | 1 704 577.00 | 261 316.00 | 1 965 892.00 |