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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 572 428.00 | 65 441.00 | 506 987.00 | 572 428.00 |
040 Immobilisations financières | 5 110 177.00 | | 5 110 177.00 | 5 110 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 682 605.00 | 65 441.00 | 5 617 164.00 | 5 682 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
072 Créances – Autres | 470 336.00 | | 470 336.00 | 470 336.00 |
084 Disponibilités | 353 244.00 | | 353 244.00 | 353 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 224.00 | | 855 224.00 | 855 224.00 |
110 Total général Actif | 6 537 830.00 | 65 441.00 | 6 472 389.00 | 6 537 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 272 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 015 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 390 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 707 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 645 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 115 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 765 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 472 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 403 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
230 Autres produits | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
242 Autres charges externes. | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
280 Produits financiers | 399 503.00 | | | 399 503.00 |
294 Charges financières | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 390 988.00 | | | 390 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 230 776.00 | | | 230 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 758 189.00 | | | 758 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 331 552.00 | | | 6 331 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 151.00 | | | 240 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 889 097.00 | | | 889 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 953.00 | | | 1 953.00 |