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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 510.00 | 700.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 081.00 | 155 190.00 | 53 892.00 | 209 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 321.00 | 101 500.00 | 64 821.00 | 166 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 449.00 | 258 200.00 | 205 249.00 | 463 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BT Marchandises | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BZ Autres créances | 500 867.00 | | 500 867.00 | 500 867.00 |
CF Disponibilités | 273 689.00 | | 273 689.00 | 273 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 716.00 | | 936 716.00 | 936 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 165.00 | 258 200.00 | 1 141 965.00 | 1 400 165.00 |
CU Autres participations | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 921.00 | | | 146 921.00 |
DL TOTAL (I) | 246 120.00 | | | 246 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 314.00 | | | 460 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 491.00 | | | 189 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 663.00 | | | 141 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 845.00 | | | 895 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 965.00 | | | 1 141 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 767.00 | | | 559 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 147.00 | | 92 147.00 | 92 147.00 |
FD Production vendue biens | 1 451 305.00 | | 1 451 305.00 | 1 451 305.00 |
FG Production vendue services | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 171.00 | | 1 545 171.00 | 1 545 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 779.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 494.00 | | | -14 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 152.00 | | | 1 589 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 232.00 | | | 1 442 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 921.00 | | | 146 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 692.00 | | 25 758.00 | 437 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 595.00 | | 25 758.00 | 360 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 421.00 | 43 779.00 | | 214 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 429.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 340.00 | 43 349.00 | | 213 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 663.00 | 141 663.00 | | 141 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 720.00 | 123 642.00 | 336 078.00 | 459 720.00 |
VI Groupe et associés | 189 491.00 | 189 491.00 | | 189 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 853.00 | 484 853.00 | | 484 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 877.00 | 527 529.00 | 10 347.00 | 537 877.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 486.00 | 559 408.00 | 336 078.00 | 895 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
ST Autres comptes | 158 009.00 | | | 158 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
YT Sous‐traitance | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 845.00 | | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 471.00 | | | 269 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |