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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2.00 | | |
AH Fonds commercial | 147 544.00 | | 147 544.00 | 147 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 010.00 | 2 793.00 | 4 217.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 010.00 | 2 793.00 | 179 217.00 | 182 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
BZ Autres créances | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
CF Disponibilités | 261 132.00 | | 261 132.00 | 261 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 147.00 | | 373 147.00 | 373 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 157.00 | 2 793.00 | 552 364.00 | 555 157.00 |
CU Autres participations | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 162 009.00 | 162 009.00 | | 162 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 995.00 | 418 852.00 | | 284 995.00 |
DL TOTAL (I) | 449 204.00 | 583 061.00 | | 449 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 735.00 | 57 262.00 | | 45 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 065.00 | 10 612.00 | | 16 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 361.00 | 59 453.00 | | 41 361.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 161.00 | 127 371.00 | | 103 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 364.00 | 710 433.00 | | 552 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 161.00 | 127 371.00 | | 103 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 315.00 | | 2 069.00 | 181 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 182 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 7 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 544.00 | | | 147 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315.00 | | 2 069.00 | 6 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346.00 | 1 821.00 | 1 374.00 | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 1 821.00 | 1 374.00 | 2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
UX Autres créances clients | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
VC Groupe et associés | 851.00 | | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |