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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 136 317.00 | 91 659.00 | 44 659.00 | 136 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 235.00 | 52 747.00 | 8 489.00 | 61 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 942.00 | 68 138.00 | 17 804.00 | 85 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 695.00 | 214 744.00 | 255 951.00 | 470 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CF Disponibilités | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 323.00 | 214 744.00 | 313 580.00 | 528 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DH Report à nouveau | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 898.00 | | | -31 898.00 |
DL TOTAL (I) | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 555.00 | | | 256 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 580.00 | | | 313 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FD Production vendue biens | 322 984.00 | | 322 984.00 | 322 984.00 |
FG Production vendue services | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 331.00 | | 326 331.00 | 326 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 699.00 | | | 486 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 597.00 | | | 518 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 898.00 | | | -31 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 184.00 | | 28 072.00 | 448 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 562.00 | 470 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 562.00 | 283 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 984.00 | | 28 072.00 | 260 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 681.00 | 16 500.00 | 5 437.00 | 203 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 481.00 | 16 500.00 | 5 437.00 | 201 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UX Autres créances clients | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 777.00 | 10 897.00 | 36 880.00 | 47 777.00 |
VI Groupe et associés | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 555.00 | 92 725.00 | 163 830.00 | 256 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63.00 | | | 63.00 |
ST Autres comptes | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 434.00 | | | 125 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |