| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 734.00 | 85.00 | 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 528.00 | | 228 528.00 | 228 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BF Prêts | 202 696.00 | | 202 696.00 | 202 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 527.00 | 10 404.00 | 552 123.00 | 562 527.00 |
BZ Autres créances | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CF Disponibilités | 336 172.00 | | 336 172.00 | 336 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 031.00 | | 348 031.00 | 348 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 558.00 | 10 404.00 | 900 154.00 | 910 558.00 |
CU Autres participations | 117 360.00 | 9 670.00 | 107 690.00 | 117 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 499 597.00 | 88 226.00 | | 499 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 376.00 | 611 372.00 | | 165 376.00 |
DL TOTAL (I) | 759 573.00 | 794 197.00 | | 759 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 20 283.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 081.00 | 33 032.00 | | 33 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 537.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 109.00 | 56 194.00 | | 104 109.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 581.00 | 113 046.00 | | 140 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 154.00 | 907 243.00 | | 900 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 291 600.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 897.00 | 291 600.00 | | 22 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 380.00 | 19 440.00 | | 31 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 380.00 | 19 918.00 | | 31 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 483.00 | 271 682.00 | | -8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 533.00 | 905 376.00 | | 499 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 157.00 | 294 004.00 | | 334 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 376.00 | 611 372.00 | | 165 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 875.00 | | | 614 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 562 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 056.00 | | | 560 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 720.00 | 5 635.00 | 22 620.00 | 17 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 720.00 | 5 635.00 | 22 620.00 | 17 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 416.00 | 86 416.00 | | 86 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 528.00 | | 228 528.00 | 228 528.00 |
UP Prêts | 202 696.00 | | 202 696.00 | 202 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 087.00 | 11 859.00 | 434 228.00 | 446 087.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 581.00 | 140 581.00 | | 140 581.00 |