| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 637.00 | 11 770.00 | 30 867.00 | 42 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 557.00 | 11 770.00 | 291 787.00 | 303 557.00 |
BZ Autres créances | 1 499 974.00 | | 1 499 974.00 | 1 499 974.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 765.00 | | 1 505 765.00 | 1 505 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 323.00 | 11 770.00 | 1 797 553.00 | 1 809 323.00 |
CU Autres participations | 248 785.00 | | 248 785.00 | 248 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 202.00 | 1 320 797.00 | | 1 593 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 591.00 | 272 406.00 | | 136 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 029.00 | 1 660 437.00 | | 1 797 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 516.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 524.00 | 516.00 | | 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 553.00 | 1 660 953.00 | | 1 797 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524.00 | 516.00 | | 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 875.00 | 297 018.00 | | 156 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 283.00 | 24 613.00 | | 20 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 591.00 | 272 406.00 | | 136 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 115.00 | | 214 442.00 | 89 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 695.00 | | 14 942.00 | 27 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 285.00 | | 199 500.00 | 49 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 404.00 | 5 366.00 | | 6 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | 5 366.00 | | 6 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 851.00 | | | 1 352 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 974.00 | 1 499 974.00 | | 1 499 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |