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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 830.00 | 710.00 | 21 120.00 | 21 830.00 |
060 Stock marchandises | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 658.00 | 15 595.00 | 62 063.00 | 77 658.00 |
072 Créances – Autres | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 406.00 | 15 595.00 | 89 811.00 | 105 406.00 |
110 Total général Actif | 127 236.00 | 16 305.00 | 110 931.00 | 127 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 931.00 | 160 251.00 | | 109 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 670.00 | 230 197.00 | | 174 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 457.00 | | |
230 Autres produits | 2 449.00 | 1 483.00 | | 2 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 051.00 | 392 387.00 | | 287 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 361.00 | 89 386.00 | | 56 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 194.00 | -9 054.00 | | 5 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 520.00 | 8 028.00 | | 5 520.00 |
242 Autres charges externes. | 59 521.00 | 70 310.00 | | 59 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 3 672.00 | | 2 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 297.00 | 172 311.00 | | 125 297.00 |
252 Charges sociales | 49 825.00 | 63 465.00 | | 49 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 424.00 | 7 657.00 | | 4 424.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 2 196.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 011.00 | 407 971.00 | | 309 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 961.00 | -15 583.00 | | -21 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 670.00 | 1 250.00 | | 29 670.00 |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 496.00 | 1 264.00 | | 11 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 970.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 786.00 | -13 652.00 | | -3 786.00 |