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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 855.00 | 37 613.00 | 23 242.00 | 60 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 095.00 | 430 642.00 | 201 454.00 | 632 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 664.00 | 468 254.00 | 309 410.00 | 777 664.00 |
BT Marchandises | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BZ Autres créances | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CF Disponibilités | 500 319.00 | | 500 319.00 | 500 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 661.00 | | 549 661.00 | 549 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 325.00 | 468 254.00 | 859 071.00 | 1 327 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 310 071.00 | | | 310 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
DL TOTAL (I) | 431 763.00 | | | 431 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 923.00 | | | 121 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 028.00 | | | 206 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 308.00 | | | 427 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 071.00 | | | 859 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 308.00 | | | 427 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 601.00 | | 156 062.00 | 621 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 888.00 | | 153 062.00 | 539 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 713.00 | | 3 000.00 | 31 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 826.00 | 57 948.00 | 520.00 | 410 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 826.00 | 57 948.00 | 520.00 | 410 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 909.00 | 153 909.00 | | 153 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VI Groupe et associés | 121 922.00 | 121 922.00 | | 121 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VW T.V.A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 307.00 | 427 307.00 | | 427 307.00 |