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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 333.00 | 13 268.00 | 26 065.00 | 39 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 116.00 | 16 897.00 | 12 219.00 | 29 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 194.00 | 363 919.00 | 570 275.00 | 934 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 717.00 | | 839 717.00 | 839 717.00 |
BZ Autres créances | 227 759.00 | | 227 759.00 | 227 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 321 581.00 | | 321 581.00 | 321 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 582.00 | | 1 472 582.00 | 1 472 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 776.00 | 363 919.00 | 2 042 857.00 | 2 406 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 865 745.00 | 333 755.00 | 531 990.00 | 865 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 660.00 | 49 950.00 | | 50 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 510.00 | 673 520.00 | | 722 510.00 |
DH Report à nouveau | -215 109.00 | 510.00 | | -215 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 698.00 | -215 619.00 | | 604 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 759.00 | 508 361.00 | | 1 162 759.00 |
DN Avances conditionnées | 314 000.00 | 217 000.00 | | 314 000.00 |
DO TOTAL (II) | 314 000.00 | 217 000.00 | | 314 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 014.00 | 11 028.00 | | 185 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 986.00 | 99 131.00 | | 66 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 008.00 | 28 058.00 | | 111 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 832.00 | 70 880.00 | | 190 832.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 898.00 | 209 172.00 | | 559 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 857.00 | 934 533.00 | | 2 042 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 212.00 | 202 911.00 | | 418 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 096.00 | 200 000.00 | 986 096.00 | 786 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 096.00 | 200 000.00 | 986 096.00 | 786 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 404.00 | -6 079.00 | | 9 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 849.00 | -73 253.00 | | -110 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 598.00 | 431 902.00 | | 1 428 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 900.00 | 647 521.00 | | 823 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 698.00 | -215 619.00 | | 604 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 912.00 | | 326 282.00 | 607 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 877.00 | | 321 868.00 | 543 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 865 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 853.00 | | 2 480.00 | 36 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | | 1 934.00 | 27 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 914.00 | 179 005.00 | | 184 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 729.00 | 164 026.00 | | 169 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 7 468.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 7 512.00 | | 9 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 839 717.00 | | | 839 717.00 |
VB T. V. A. | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 688.00 | 43 002.00 | 141 686.00 | 184 688.00 |
VI Groupe et associés | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 008.00 | | | 126 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 001.00 | 1 091 001.00 | | 1 091 001.00 |
VW T.V.A. | 138 932.00 | 138 932.00 | | 138 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 898.00 | 418 212.00 | 141 686.00 | 559 898.00 |