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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 529.00 | 176.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 021.00 | 6 917.00 | 9 104.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 726.00 | 7 446.00 | 9 280.00 | 16 726.00 |
BP En cours de production de services | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BT Marchandises | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
BZ Autres créances | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CF Disponibilités | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 216.00 | 7 446.00 | 209 771.00 | 217 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 200.00 | 4 067.00 | | 13 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 366.00 | 9 132.00 | | 16 366.00 |
DL TOTAL (I) | 35 066.00 | 18 700.00 | | 35 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 838.00 | 61 035.00 | | 48 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 587.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 842.00 | 68 454.00 | | 69 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 172.00 | 41 205.00 | | 55 172.00 |
EA Autres dettes | | 4 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 705.00 | 176 250.00 | | 174 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 771.00 | 194 950.00 | | 209 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 528.00 | 127 412.00 | | 138 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 821.00 | | 424 821.00 | 424 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 821.00 | | 424 821.00 | 424 821.00 |
FM Production stockée | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 139.00 | 2 329.00 | | 8 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 568.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 568.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -418.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 1 712.00 | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 332.00 | 379 641.00 | | 427 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 966.00 | 370 509.00 | | 410 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 366.00 | 9 132.00 | | 16 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815.00 | 2 631.00 | | 4 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 141.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | 2 490.00 | | 4 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UX Autres créances clients | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 838.00 | 12 662.00 | 36 177.00 | 48 838.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 196.00 | | | -12 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VW T.V.A. | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 705.00 | 138 528.00 | 36 177.00 | 174 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530.00 | 2 063.00 | | 1 530.00 |
ST Autres comptes | 31 877.00 | 21 634.00 | | 31 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 779.00 | 13 044.00 | | 14 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | 731.00 | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | 1 258.00 | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 170.00 | 1 258.00 | | 3 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 927.00 | 74 248.00 | | 83 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 685.00 | 22 155.00 | | 29 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 281.00 | 37 471.00 | | 48 281.00 |