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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 638.00 | 2 193.00 | 8 446.00 | 10 638.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 038.00 | 3 193.00 | 8 846.00 | 12 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 837.00 | 1 665.00 | 52 172.00 | 53 837.00 |
072 Créances – Autres | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
084 Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 016.00 | 1 665.00 | 85 350.00 | 87 016.00 |
110 Total général Actif | 99 054.00 | 4 858.00 | 94 196.00 | 99 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 784.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 462.00 | 154 342.00 | | 151 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 592.00 | 154 443.00 | | 152 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 849.00 | 53 021.00 | | 80 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -421.00 | 38.00 | | -421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 717.00 | 18 925.00 | | 18 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 020.00 | | | -12 020.00 |
242 Autres charges externes. | 57 969.00 | 55 754.00 | | 57 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 465.00 | | 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | 400.00 | | 1 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 477.00 | 128 565.00 | | 149 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 116.00 | 25 877.00 | | 3 116.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 3 882.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 317.00 | 21 995.00 | | 2 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |