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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 21 007.00 | 4 356.00 | 25 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 647.00 | 15 381.00 | 1 266.00 | 16 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 280.00 | 21 108.00 | 14 172.00 | 35 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
AX Avances et acomptes | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 035.00 | 57 496.00 | 118 539.00 | 176 035.00 |
BT Marchandises | 599 539.00 | | 599 539.00 | 599 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 376.00 | | 311 376.00 | 311 376.00 |
BZ Autres créances | 211 213.00 | | 211 213.00 | 211 213.00 |
CF Disponibilités | 440 377.00 | | 440 377.00 | 440 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 010.00 | | 1 566 010.00 | 1 566 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 045.00 | 57 496.00 | 1 684 549.00 | 1 742 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 750.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 227 652.00 | 131 057.00 | | 227 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 595.00 | 270 845.00 | | 52 595.00 |
DL TOTAL (I) | 610 246.00 | 702 652.00 | | 610 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 692.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912.00 | 2 533.00 | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 214.00 | 540 514.00 | | 936 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 656.00 | 116 313.00 | | 108 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 302.00 | 660 051.00 | | 1 074 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 549.00 | 1 362 703.00 | | 1 684 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 302.00 | 660 051.00 | | 1 074 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 692.00 | | 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 005.00 | | 105 030.00 | 71 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 003.00 | | 3 360.00 | 22 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 002.00 | | 101 670.00 | 47 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 508.00 | 9 988.00 | | 47 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 379.00 | 4 628.00 | | 16 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 129.00 | 5 360.00 | | 31 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 214.00 | 936 214.00 | | 936 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 376.00 | 311 376.00 | | 311 376.00 |
VB T. V. A. | 126 630.00 | 126 630.00 | | 126 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 446.00 | 525 446.00 | 2 000.00 | 527 446.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 302.00 | 1 074 302.00 | | 1 074 302.00 |