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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 233.00 | | 487 233.00 | 487 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 440.00 | | 350 440.00 | 350 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
DG Autres réserves | 181 143.00 | 274 000.00 | | 181 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 017.00 | 3 510.00 | | 1 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 228.00 | 47 507.00 | | 47 228.00 |
DL TOTAL (I) | 394 169.00 | 489 797.00 | | 394 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 776.00 | 1 000.00 | | 92 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 063.00 | 1 034.00 | | 93 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 233.00 | 490 832.00 | | 487 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 063.00 | 1 034.00 | | 93 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771.00 | 2 493.00 | | 2 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 229.00 | 47 507.00 | | 47 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 064.00 | 93 064.00 | | 93 064.00 |