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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545 187.00 | 363 527.00 | 181 660.00 | 545 187.00 |
040 Immobilisations financières | 515 289.00 | | 515 289.00 | 515 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 060 476.00 | 363 527.00 | 696 949.00 | 1 060 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 023 597.00 | | 1 023 597.00 | 1 023 597.00 |
084 Disponibilités | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 087 839.00 | | 1 087 839.00 | 1 087 839.00 |
110 Total général Actif | 2 148 315.00 | 363 527.00 | 1 784 788.00 | 2 148 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 897 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 268 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 417 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 784 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 366.00 | 15 330.00 | | 17 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 367.00 | 15 330.00 | | 17 367.00 |
242 Autres charges externes. | 4 296.00 | 4 174.00 | | 4 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 140.00 | | 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 916.00 | 40 672.00 | | 40 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 549.00 | -25 342.00 | | -23 549.00 |
280 Produits financiers | 508 911.00 | 484 047.00 | | 508 911.00 |
294 Charges financières | 4 113.00 | 23 852.00 | | 4 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113 786.00 | 116 114.00 | | 113 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 365 281.00 | 316 558.00 | | 365 281.00 |