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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 048.00 | 801 048.00 | | 801 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 448.00 | 801 048.00 | 400.00 | 801 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 742.00 | 801 048.00 | 23 694.00 | 824 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -942 197.00 | -666 776.00 | | -942 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 176.00 | -275 422.00 | | 929 176.00 |
DL TOTAL (I) | -12 022.00 | -941 197.00 | | -12 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 114.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | 895 631.00 | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 505.00 | 60 186.00 | | 26 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893.00 | 1 687.00 | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 716.00 | 957 618.00 | | 35 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 694.00 | 16 421.00 | | 23 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 716.00 | 957 618.00 | | 35 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 114.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 052.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 269.00 | | | 1 018 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 117 667.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 178.00 | -117 667.00 | | 1 016 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 029.00 | 52 756.00 | | 1 050 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 853.00 | 328 178.00 | | 120 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 176.00 | -275 422.00 | | 929 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 168.00 | | 400.00 | 801 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 801 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 048.00 | | | 801 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 400.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 238.00 | 40 052.00 | | 97 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 238.00 | 40 052.00 | | 97 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 703 810.00 | | 40 052.00 | 703 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 896.00 | | 42 138.00 | 705 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 896.00 | | 42 138.00 | 705 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 083.00 | 20 683.00 | 400.00 | 21 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |