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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 465.00 | | 2 013 465.00 | 2 013 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 516.00 | | 2 780 516.00 | 2 780 516.00 |
BZ Autres créances | 3 472 939.00 | 250 000.00 | 3 222 939.00 | 3 472 939.00 |
CF Disponibilités | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 256.00 | 250 000.00 | 6 022 256.00 | 6 272 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 722.00 | 250 000.00 | 8 035 722.00 | 8 285 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 1 984 465.00 | | 1 984 465.00 | 1 984 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 390.00 | 189 556.00 | | 237 390.00 |
DG Autres réserves | 2 095 579.00 | 3 260 268.00 | | 2 095 579.00 |
DH Report à nouveau | | -73 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 578.00 | 956 675.00 | | 889 578.00 |
DK Provisions réglementées | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 080.00 | 7 433 502.00 | | 6 323 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 493.00 | 105 883.00 | | 168 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 418.00 | 1 021 960.00 | | 1 094 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 730.00 | 243 600.00 | | 449 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 642.00 | 1 371 444.00 | | 1 712 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 722.00 | 8 804 946.00 | | 8 035 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 493.00 | | | 168 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 463.00 | | 824 463.00 | 824 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 463.00 | | 824 463.00 | 824 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 141.00 | 3 027.00 | | 67 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 593.00 | 2 201 283.00 | | 3 059 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 015.00 | 1 244 608.00 | | 2 170 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 578.00 | 956 675.00 | | 889 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 465.00 | | 1 000.00 | 2 022 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 003 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 013 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 465.00 | | 1 000.00 | 2 012 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 533.00 | | | 350 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 418.00 | 1 094 418.00 | | 1 094 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 516.00 | 2 780 516.00 | | 2 780 516.00 |
VB T. V. A. | 305 594.00 | 305 594.00 | | 305 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 868 195.00 | 2 868 195.00 | | 2 868 195.00 |
VI Groupe et associés | 167 045.00 | 145 615.00 | | 167 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 150.00 | 49 150.00 | 250 000.00 | 299 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273 423.00 | 6 023 423.00 | 250 000.00 | 6 273 423.00 |
VW T.V.A. | 448 805.00 | 448 805.00 | | 448 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 642.00 | 1 691 212.00 | | 1 712 642.00 |