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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AH Fonds commercial | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 1 409.00 | 2 161.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 614.00 | 120 388.00 | 46 227.00 | 166 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 491.00 | 122 193.00 | 91 298.00 | 213 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 933.00 | 9 487.00 | 172 446.00 | 181 933.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 141 227.00 | | 141 227.00 | 141 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 255.00 | 9 487.00 | 321 768.00 | 331 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 746.00 | 131 680.00 | 413 066.00 | 544 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 246.00 | 136 315.00 | | 139 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 541.00 | 2 931.00 | | 50 541.00 |
DL TOTAL (I) | 198 587.00 | 148 046.00 | | 198 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 673.00 | 107 976.00 | | 94 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 2 547.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 820.00 | 34 489.00 | | 50 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 558.00 | 70 075.00 | | 66 558.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 7 840.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 479.00 | 222 927.00 | | 214 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 066.00 | 370 973.00 | | 413 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 070.00 | 143 401.00 | | 146 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 587.00 | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 272.00 | 20 973.00 | 2 052.00 | 103 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 875.00 | 20 973.00 | 2 052.00 | 102 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 673.00 | 26 265.00 | 68 409.00 | 94 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 479.00 | 146 070.00 | 68 409.00 | 214 479.00 |