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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174.00 | 1 365.00 | 1 809.00 | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 903.00 | 187 064.00 | 276 839.00 | 463 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 592.00 | 188 429.00 | 286 163.00 | 474 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 234.00 | | 157 234.00 | 157 234.00 |
BZ Autres créances | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CF Disponibilités | 395 075.00 | | 395 075.00 | 395 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 986.00 | | 566 986.00 | 566 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 578.00 | 188 429.00 | 853 149.00 | 1 041 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 070.00 | 200 070.00 | | 200 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 3 561.00 | | 6 281.00 |
DG Autres réserves | 252 110.00 | 220 422.00 | | 252 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 111.00 | 54 408.00 | | 67 111.00 |
DL TOTAL (I) | 525 572.00 | 478 461.00 | | 525 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 604.00 | 25 792.00 | | 222 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 208.00 | 37 057.00 | | 45 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 757.00 | 71 873.00 | | 48 757.00 |
EA Autres dettes | 11 008.00 | 1 115.00 | | 11 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 576.00 | 135 837.00 | | 327 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 149.00 | 614 298.00 | | 853 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 410.00 | 131 640.00 | | 166 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 170.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 550.00 | | 263 336.00 | 213 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 474 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 467 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 035.00 | | 263 336.00 | 206 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 791.00 | 37 931.00 | 2 295.00 | 152 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 791.00 | 37 931.00 | 2 295.00 | 152 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 154.00 | 171 654.00 | 2 500.00 | 174 154.00 |