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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 908.00 | 81 767.00 | 140.00 | 81 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 263.00 | 56 788.00 | 48 475.00 | 105 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 462.00 | 153 785.00 | 118 676.00 | 272 462.00 |
BT Marchandises | 80 698.00 | | 80 698.00 | 80 698.00 |
BZ Autres créances | 95 275.00 | 416.00 | 94 859.00 | 95 275.00 |
CF Disponibilités | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 736.00 | 416.00 | 232 319.00 | 232 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 198.00 | 154 201.00 | 350 996.00 | 505 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
DH Report à nouveau | | -1 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 564.00 | 72 096.00 | | 25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 106 944.00 | 81 380.00 | | 106 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 135.00 | 91 175.00 | | 62 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | 5 123.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 858.00 | 219 407.00 | | 113 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 844.00 | 63 520.00 | | 58 844.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 4 563.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 052.00 | 387 880.00 | | 244 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 996.00 | 469 261.00 | | 350 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 588.00 | 416.00 | 588.00 | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | 416.00 | 588.00 | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | 416.00 | 588.00 | 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 135.00 | 35 877.00 | 26 258.00 | 62 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 006.00 | 96 946.00 | 60.00 | 97 006.00 |
VW T.V.A. | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 926.00 | 216 668.00 | 26 258.00 | 242 926.00 |