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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781.00 | 2 446.00 | 335.00 | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 682.00 | 3 576.00 | 5 107.00 | 8 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 930.00 | 6 021.00 | 11 908.00 | 17 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 131.00 | 335.00 | 13 795.00 | 14 131.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
CF Disponibilités | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 088.00 | 335.00 | 116 753.00 | 117 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 018.00 | 6 357.00 | 128 661.00 | 135 018.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
DH Report à nouveau | -1 499.00 | -2 112.00 | | -1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 376.00 | 613.00 | | 5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 91 235.00 | 85 859.00 | | 91 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 1 110.00 | | 1 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 382.00 | 3 730.00 | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 8 654.00 | | 16 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 457.00 | 13 012.00 | | 13 457.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 2 998.00 | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 425.00 | 35 031.00 | | 37 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 661.00 | 120 890.00 | | 128 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 425.00 | 35 031.00 | | 37 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 653.00 | | 269 653.00 | 269 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 653.00 | | 269 653.00 | 269 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 259.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 65.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 200.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 200.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -200.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 698.00 | 217 028.00 | | 269 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 322.00 | 216 414.00 | | 264 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 376.00 | 613.00 | | 5 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 940.00 | 3 152.00 | | 7 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 058.00 | | 4 872.00 | 13 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 791.00 | | 1 672.00 | 9 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 200.00 | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296.00 | 2 726.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 2 726.00 | | 3 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 382.00 | 31 746.00 | 3 636.00 | 35 382.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |