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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 274.00 | 9 293.00 | 5 981.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 750.00 | 51 149.00 | 62 601.00 | 113 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 295.00 | 60 442.00 | 70 852.00 | 131 295.00 |
BT Marchandises | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 604.00 | | 600 604.00 | 600 604.00 |
BZ Autres créances | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 435 890.00 | | 435 890.00 | 435 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 027.00 | | 1 281 027.00 | 1 281 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 322.00 | 60 442.00 | 1 351 879.00 | 1 412 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 503 174.00 | | | 503 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
DL TOTAL (I) | 553 634.00 | | | 553 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 400.00 | | | 237 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 268.00 | | | 237 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 746.00 | | | 297 746.00 |
EA Autres dettes | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 245.00 | | | 798 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 879.00 | | | 1 351 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 232.00 | | | 628 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 343.00 | | 33 234.00 | 98 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 131 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 129 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 330.00 | | 32 977.00 | 96 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 257.00 | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 502.00 | 17 093.00 | 152.00 | 43 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 502.00 | 17 093.00 | 152.00 | 43 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 268.00 | 237 268.00 | | 237 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 747.00 | 297 747.00 | | 297 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 600 604.00 | 600 604.00 | | 600 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 400.00 | 67 487.00 | 169 913.00 | 237 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 416.00 | 650 316.00 | 1 100.00 | 651 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 146.00 | 628 233.00 | 169 913.00 | 798 146.00 |