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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 076.00 | 42 653.00 | 9 423.00 | 52 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 311.00 | 70 816.00 | 99 495.00 | 170 311.00 |
AX Avances et acomptes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 497.00 | 113 469.00 | 201 028.00 | 314 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 123 171.00 | | 123 171.00 | 123 171.00 |
CF Disponibilités | 224 341.00 | | 224 341.00 | 224 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 142.00 | | 362 142.00 | 362 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 639.00 | 113 469.00 | 563 170.00 | 676 639.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 168.00 | 105 305.00 | | 158 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 154.00 | 73 863.00 | | 56 154.00 |
DL TOTAL (I) | 302 321.00 | 267 168.00 | | 302 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 234.00 | 32 817.00 | | 26 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 759.00 | 207 952.00 | | 94 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | 25 185.00 | | 45 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 011.00 | 91 248.00 | | 94 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 849.00 | 357 202.00 | | 260 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 170.00 | 624 370.00 | | 563 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 658.00 | 331 371.00 | | 241 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 416.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 874.00 | | 45 332.00 | 279 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 709.00 | 314 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 709.00 | 223 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 874.00 | | 45 332.00 | 188 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 305.00 | 19 873.00 | 10 709.00 | 104 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 305.00 | 19 873.00 | 10 709.00 | 104 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 831.00 | 6 640.00 | 19 191.00 | 25 831.00 |
VI Groupe et associés | 94 759.00 | 94 759.00 | | 94 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 891.00 | 126 891.00 | | 126 891.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 849.00 | 241 658.00 | 19 191.00 | 260 849.00 |