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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 603.00 | 30 629.00 | 1 973.00 | 32 603.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 803.00 | 31 229.00 | 11 573.00 | 42 803.00 |
060 Stock marchandises | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
072 Créances – Autres | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
084 Disponibilités | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 301.00 | | 91 301.00 | 91 301.00 |
110 Total général Actif | 134 104.00 | 31 229.00 | 102 875.00 | 134 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 780.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 730.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 563.00 | 346 779.00 | | 304 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 384.00 | 49 505.00 | | 49 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 061.00 | 4 339.00 | | 3 061.00 |
230 Autres produits | 1 379.00 | 13 600.00 | | 1 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 388.00 | 414 223.00 | | 358 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 474.00 | 192 367.00 | | 171 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 579.00 | 2 624.00 | | 2 579.00 |
242 Autres charges externes. | 91 154.00 | 86 724.00 | | 91 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 190.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 846.00 | 77 514.00 | | 65 846.00 |
252 Charges sociales | 6 298.00 | 10 052.00 | | 6 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 973.00 | 894.00 | | 973.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 190.00 | 1 268.00 | | 1 190.00 |
262 Autres charges | 18 261.00 | 21 479.00 | | 18 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 362.00 | 394 113.00 | | 359 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -974.00 | 20 110.00 | | -974.00 |
280 Produits financiers | 482.00 | 755.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 2 079.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580.00 | 18 686.00 | | 580.00 |