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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 023.00 | 377.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 728.00 | 92 125.00 | 65 603.00 | 157 728.00 |
040 Immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 239.00 | 93 148.00 | 69 091.00 | 162 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
060 Stock marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
084 Disponibilités | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
110 Total général Actif | 241 878.00 | 93 148.00 | 148 730.00 | 241 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 069.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 423.00 | 42 479.00 | | 41 423.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 526.00 | 179 396.00 | | 173 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 380.00 | 39 480.00 | | 63 380.00 |
230 Autres produits | 2 034.00 | 4 406.00 | | 2 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 363.00 | 265 761.00 | | 280 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 343.00 | 16 250.00 | | 14 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23.00 | -589.00 | | 23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 579.00 | 50 514.00 | | 48 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | 27.00 | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 70 048.00 | 72 863.00 | | 70 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | 2 661.00 | | 3 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 952.00 | 81 662.00 | | 81 952.00 |
252 Charges sociales | 9 834.00 | 7 183.00 | | 9 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 574.00 | 17 443.00 | | 17 574.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 473.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 718.00 | 248 486.00 | | 245 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 645.00 | 17 275.00 | | 34 645.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | | | 429.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 417.00 | | |
294 Charges financières | 411.00 | 284.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 19 137.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 544.00 | 23 271.00 | | 34 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 212.00 | | | 154 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 432.00 | | | 12 432.00 |