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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 202.00 | 8 483.00 | 13 718.00 | 22 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 202.00 | 8 483.00 | 13 718.00 | 22 202.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 632.00 | 8 483.00 | 25 149.00 | 33 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
DH Report à nouveau | -6 051.00 | -8 916.00 | | -6 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 693.00 | 2 866.00 | | -5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729.00 | 9 421.00 | | 3 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692.00 | 17 711.00 | | 11 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 59.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 3 840.00 | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | 3 824.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 420.00 | 25 434.00 | | 21 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 149.00 | 34 855.00 | | 25 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 807.00 | 13 750.00 | | 15 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 956.00 | | 94 956.00 | 94 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 956.00 | | 94 956.00 | 94 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638.00 | 364.00 | | 1 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 876.00 | 12 451.00 | | 7 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 594.00 | 95 320.00 | | 96 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 287.00 | 92 454.00 | | 102 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 693.00 | 2 866.00 | | -5 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291.00 | 5 193.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291.00 | 5 193.00 | | 3 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 684.00 | 6 071.00 | 5 613.00 | 11 684.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 420.00 | 15 807.00 | 5 613.00 | 21 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 3 537.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 016.00 | 2 160.00 | | 3 016.00 |
ST Autres comptes | 37 244.00 | 36 811.00 | | 37 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 445.00 | 3 787.00 | | 8 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | 3 537.00 | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 387.00 | 18 991.00 | | 21 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 759.00 | 1 386.00 | | 3 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 706.00 | 42 758.00 | | 48 706.00 |