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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 3 048.00 | 1 402.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 498.00 | 27 168.00 | 8 330.00 | 35 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 240.00 | 256 406.00 | 41 833.00 | 298 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 658.00 | 315 953.00 | 468 705.00 | 784 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 283.00 | 315 953.00 | 628 330.00 | 944 283.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 693.00 | | | 259 693.00 |
DH Report à nouveau | -50 396.00 | | | -50 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 404.00 | | | -25 404.00 |
DL TOTAL (I) | 205 892.00 | | | 205 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 890.00 | | | 226 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 025.00 | | | 113 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 438.00 | | | 422 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 330.00 | | | 628 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 684.00 | | | 409 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 070.00 | | 499 070.00 | 499 070.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 276.00 | | 499 276.00 | 499 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 112.00 | |
GE Autres charges | | | 37 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78.00 | | | 78.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 524.00 | | | 587 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 929.00 | | | 612 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 404.00 | | | -25 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 371.00 | 7 329.00 | | 795 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 042.00 | 784 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 29 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 542.00 | 333 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 530.00 | 1 450.00 | | 418 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 401.00 | 5 879.00 | | 338 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 383.00 | 28 112.00 | | 298 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 1 078.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 083.00 | 16 491.00 | | 267 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 890.00 | 214 136.00 | 12 753.00 | 226 890.00 |
VI Groupe et associés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879.00 | 3 849.00 | 30.00 | 3 879.00 |
VW T.V.A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 438.00 | 409 684.00 | 12 753.00 | 422 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
ST Autres comptes | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 469.00 | | | 117 469.00 |