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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 573.00 | 35 568.00 | 3 005.00 | 38 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 717.00 | 35 568.00 | 32 149.00 | 67 717.00 |
060 Stock marchandises | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -327.00 | | -327.00 | -327.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 251 697.00 | | 251 697.00 | 251 697.00 |
084 Disponibilités | 187 043.00 | | 187 043.00 | 187 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 093.00 | | 462 093.00 | 462 093.00 |
110 Total général Actif | 529 810.00 | 35 568.00 | 494 242.00 | 529 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 876.00 | 192 702.00 | | 230 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 393.00 | 907.00 | | 1 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 9 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 970.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 278.00 | 205 080.00 | | 237 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 010.00 | 37 473.00 | | 44 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 644.00 | -1 231.00 | | -9 644.00 |
242 Autres charges externes. | 21 323.00 | 14 894.00 | | 21 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 9 331.00 | | 5 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 459.00 | 73 596.00 | | 89 459.00 |
252 Charges sociales | 24 353.00 | 15 475.00 | | 24 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 227.00 | 212.00 | | 227.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 452.00 | 149 751.00 | | 175 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 826.00 | 55 328.00 | | 61 826.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | 294.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | 90.00 | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | 9 359.00 | | 12 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 088.00 | 46 173.00 | | 49 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |