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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 7 014.00 | 4 586.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 497.00 | 1 560.00 | 27 938.00 | 29 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 097.00 | 8 573.00 | 32 524.00 | 41 097.00 |
BT Marchandises | 129 857.00 | | 129 857.00 | 129 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 705.00 | | 371 705.00 | 371 705.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 129 521.00 | | 129 521.00 | 129 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 445.00 | | 639 445.00 | 639 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 542.00 | 8 573.00 | 671 969.00 | 680 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 114.00 | 71 337.00 | | 195 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 702.00 | 123 777.00 | | 235 702.00 |
DL TOTAL (I) | 447 315.00 | 211 614.00 | | 447 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 262.00 | 52 260.00 | | 95 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 724.00 | 94 908.00 | | 124 724.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 934.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 654.00 | 148 102.00 | | 224 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 969.00 | 359 716.00 | | 671 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 654.00 | 148 102.00 | | 224 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 958.00 | 52 243.00 | 2 307 202.00 | 2 254 958.00 |
FD Production vendue biens | -12 754.00 | | -12 754.00 | -12 754.00 |
FG Production vendue services | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 950.00 | 52 243.00 | 2 302 193.00 | 2 249 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 275.00 | 50 817.00 | | 103 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 964.00 | 1 156 127.00 | | 2 303 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 262.00 | 1 032 350.00 | | 2 068 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 702.00 | 123 777.00 | | 235 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 892.00 | | 28 205.00 | 12 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | 28 205.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580.00 | 4 993.00 | | 3 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 3 867.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 1 127.00 | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 371 705.00 | | | 371 705.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 067.00 | 380 067.00 | | 380 067.00 |
VW T.V.A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 654.00 | 224 654.00 | | 224 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | 1 763.00 | | 4 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 634.00 | 38 305.00 | | 102 634.00 |
ST Autres comptes | 208 295.00 | 116 313.00 | | 208 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29.00 | 88.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 9 246.00 | 4 398.00 | | 9 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 080.00 | 1 763.00 | | 4 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 480.00 | 228 620.00 | | 444 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 953.00 | 124 650.00 | | 161 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 204.00 | 159 104.00 | | 320 204.00 |