| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 524.00 | 138 068.00 | 49 456.00 | 187 524.00 |
AH Fonds commercial | 941 184.00 | | 941 184.00 | 941 184.00 |
AN Terrains | 240 679.00 | | 240 679.00 | 240 679.00 |
AP Constructions | 133 108.00 | 133 108.00 | | 133 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310 669.00 | 3 095 737.00 | 1 214 932.00 | 4 310 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 501 084.00 | 30 638 588.00 | 15 862 496.00 | 46 501 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 747.00 | | 135 747.00 | 135 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 507 973.00 | 36 003 006.00 | 18 504 967.00 | 54 507 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 187.00 | | 301 187.00 | 301 187.00 |
BT Marchandises | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 919 068.00 | 4 493.00 | 18 914 574.00 | 18 919 068.00 |
BZ Autres créances | 23 080 737.00 | 1 805 924.00 | 21 274 813.00 | 23 080 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 624 610.00 | | 11 624 610.00 | 11 624 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 009 292.00 | 1 810 417.00 | 55 198 875.00 | 57 009 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 517 265.00 | 37 813 423.00 | 73 703 842.00 | 111 517 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 811 314.00 | | | 1 811 314.00 |
CU Autres participations | 1 997 504.00 | 1 997 504.00 | | 1 997 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800 400.00 | 14 800 400.00 | | 14 800 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 516.00 | 246 718.00 | | 418 516.00 |
DH Report à nouveau | 230 086.00 | | | 230 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719 099.00 | 3 435 966.00 | | 2 719 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 077.00 | 49 621.00 | | 46 077.00 |
DK Provisions réglementées | 7 662 060.00 | 8 541 422.00 | | 7 662 060.00 |
DL TOTAL (I) | 25 876 287.00 | 27 074 177.00 | | 25 876 287.00 |
DP Provisions pour risques | 371 073.00 | 319 432.00 | | 371 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 073.00 | 319 432.00 | | 371 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 669 035.00 | 5 104 815.00 | | 16 669 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 586.00 | 1 150 694.00 | | 764 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 091.00 | 187 212.00 | | 162 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 177 096.00 | 15 531 946.00 | | 15 177 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 942 980.00 | 11 785 584.00 | | 13 942 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 681.00 | 1 435 104.00 | | 738 681.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 11 157.00 | | 2 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 456 482.00 | 35 206 912.00 | | 47 456 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 703 842.00 | 62 600 521.00 | | 73 703 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 194 263.00 | 31 947 419.00 | | 35 194 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824 198.00 | | | 824 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 586.00 | | | 764 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 493.00 | | 164 493.00 | 164 493.00 |
FG Production vendue services | 90 541 756.00 | | 90 541 756.00 | 90 541 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 706 249.00 | | 90 706 249.00 | 90 706 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 285 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 250 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 866 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 646 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 315 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 495 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 218.00 | 1 294.00 | | 29 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 951.00 | 221 899.00 | | 166 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 825 461.00 | 545 415.00 | | 1 825 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021 630.00 | 768 608.00 | | 2 021 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 409.00 | 22 721.00 | | 105 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 572.00 | 130 948.00 | | 84 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946 099.00 | 1 376 534.00 | | 946 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 080.00 | 1 530 204.00 | | 1 136 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 550.00 | -761 597.00 | | 885 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 283.00 | 570 353.00 | | 376 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 652.00 | 1 128 699.00 | | 741 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 590 100.00 | 85 247 441.00 | | 93 590 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 871 001.00 | 81 811 475.00 | | 90 871 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 719 099.00 | 3 435 966.00 | | 2 719 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 242 000.00 | | 5 562 000.00 | 48 242 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 000.00 | 1 131 000.00 | 52 398 000.00 | 275 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 000.00 | 1 131 000.00 | 51 246 000.00 | 275 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 000.00 | | 445 000.00 | 707 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 535 000.00 | | 5 117 000.00 | 47 535 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 723 000.00 | 6 329 000.00 | 1 046 000.00 | 28 723 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 23 000.00 | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 608 000.00 | 6 306 000.00 | 1 046 000.00 | 28 608 000.00 |