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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 857.00 | 12 985.00 | 872.00 | 13 857.00 |
AH Fonds commercial | 261 643.00 | | 261 643.00 | 261 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 688.00 | 123 346.00 | 29 342.00 | 152 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 203.00 | 136 331.00 | 301 872.00 | 438 203.00 |
BN En cours de production de biens | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 946.00 | 10 437.00 | 59 509.00 | 69 946.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 252.00 | 6 263.00 | 164 989.00 | 171 252.00 |
CF Disponibilités | 489 607.00 | | 489 607.00 | 489 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 385.00 | 16 699.00 | 759 686.00 | 776 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 588.00 | 153 030.00 | 1 061 558.00 | 1 214 588.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
DL TOTAL (I) | 855 256.00 | | | 855 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 302.00 | | | 206 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 558.00 | | | 1 061 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 302.00 | | | 206 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 824.00 | | 7 104.00 | 436 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 724.00 | 438 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | 152 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 744.00 | | 756.00 | 274 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 169.00 | | 4 244.00 | 154 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | 2 104.00 | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 054.00 | 14 001.00 | 5 724.00 | 128 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 355.00 | 629.00 | | 12 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 699.00 | 13 372.00 | 5 724.00 | 115 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 796.00 | 10 437.00 | 9 796.00 | 9 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 146.00 | 5 117.00 | | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 941.00 | 15 554.00 | 9 796.00 | 10 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 941.00 | 15 554.00 | 9 796.00 | 10 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 437.00 | 9 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 576.00 | 93 576.00 | 9 000.00 | 102 576.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 302.00 | 206 302.00 | | 206 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 606.00 | | | 606.00 |
ST Autres comptes | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
YT Sous‐traitance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 313.00 | | | 145 313.00 |