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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 069.00 | 27 478.00 | 5 592.00 | 33 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 859.00 | 111 602.00 | 84 257.00 | 195 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 212.00 | 139 080.00 | 1 039 132.00 | 1 178 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 114 147.00 | | 114 147.00 | 114 147.00 |
CF Disponibilités | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 809.00 | | 184 809.00 | 184 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 022.00 | 139 080.00 | 1 223 942.00 | 1 363 022.00 |
CU Autres participations | 919 284.00 | | 919 284.00 | 919 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 400.00 | | | 624 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
DG Autres réserves | 135 438.00 | | | 135 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 070.00 | | | 176 070.00 |
DL TOTAL (I) | 997 585.00 | | | 997 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 356.00 | | | 226 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 942.00 | | | 1 223 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 356.00 | | | 226 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 947.00 | | 1 197 947.00 | 1 197 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 947.00 | | 1 197 947.00 | 1 197 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 960.00 | | | 1 336 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 890.00 | | | 1 160 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 070.00 | | | 176 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 933.00 | | 26 586.00 | 1 152 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 307.00 | 949 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 1 178 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 272.00 | | 26 586.00 | 169 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 591.00 | | | 950 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 951.00 | 26 129.00 | | 112 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 869.00 | 4 609.00 | | 22 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 082.00 | 21 520.00 | | 90 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VC Groupe et associés | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 085.00 | 149 085.00 | 30 000.00 | 179 085.00 |
VW T.V.A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 356.00 | 226 356.00 | | 226 356.00 |