| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 280.00 | 22 273.00 | 8 007.00 | 30 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 394.00 | 58 936.00 | 158 458.00 | 217 394.00 |
BT Marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 255.00 | 58 936.00 | 207 319.00 | 266 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 085.00 | 198.00 | | 5 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | 4 887.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 11 754.00 | 10 085.00 | | 11 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 270.00 | 104 992.00 | | 91 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 341.00 | 8 497.00 | | 30 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 51 649.00 | | 34 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 755.00 | 35 855.00 | | 39 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 565.00 | 200 993.00 | | 195 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 319.00 | 211 078.00 | | 207 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 591.00 | 26 548.00 | | 28 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 890.00 | | 263 890.00 | 263 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 890.00 | | 263 890.00 | 263 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 902.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 902.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -902.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 982.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 350.00 | 359 478.00 | | 267 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 681.00 | 354 591.00 | | 265 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | 4 887.00 | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 116.00 | | 17 678.00 | 205 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 2 466.00 | 5 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | | 217 394.00 | 5 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 474.00 | | 17 678.00 | 145 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 196.00 | 9 740.00 | | 49 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 667.00 | 2 154.00 | | 10 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 884.00 | 2 283.00 | | 12 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 645.00 | 5 303.00 | | 25 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | 2 327.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 426.00 | 30 178.00 | 32 248.00 | 62 426.00 |
VI Groupe et associés | 30 341.00 | 10 000.00 | 20 341.00 | 30 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 898.00 | 22 759.00 | 139.00 | 22 898.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 324.00 | 134 735.00 | 52 589.00 | 187 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
ST Autres comptes | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 710.00 | | | 82 710.00 |