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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 750.00 | 13 774.00 | 976.00 | 14 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 514.00 | 14 537.00 | 976.00 | 15 514.00 |
060 Stock marchandises | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
072 Créances – Autres | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 119 054.00 | | 119 054.00 | 119 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 621.00 | | 187 621.00 | 187 621.00 |
110 Total général Actif | 203 134.00 | 14 537.00 | 188 597.00 | 203 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 484.00 | | | 484.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34.00 | | | -34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |