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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 314.00 | 138 549.00 | 36 765.00 | 175 314.00 |
AH Fonds commercial | 427 496.00 | | 427 496.00 | 427 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 784.00 | 1 742 094.00 | 261 690.00 | 2 003 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 941.00 | 805 610.00 | 638 332.00 | 1 443 941.00 |
BF Prêts | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 689.00 | | 506 689.00 | 506 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 781.00 | 2 686 253.00 | 2 131 528.00 | 4 817 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 560.00 | | 1 062 560.00 | 1 062 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 409 504.00 | 8 453.00 | 1 401 051.00 | 1 409 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 047.00 | 9 452.00 | 4 476 594.00 | 4 486 047.00 |
BZ Autres créances | 283 566.00 | | 283 566.00 | 283 566.00 |
CF Disponibilités | 1 407 679.00 | | 1 407 679.00 | 1 407 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 838.00 | | 259 838.00 | 259 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 909 194.00 | 17 905.00 | 8 891 289.00 | 8 909 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 726 975.00 | 2 704 158.00 | 11 022 817.00 | 13 726 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 2 474 391.00 | | | 2 474 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 155.00 | | | 1 442 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DL TOTAL (I) | 6 348 961.00 | | | 6 348 961.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 036.00 | | | 410 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 886.00 | | | 1 285 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 579.00 | | | 1 497 579.00 |
EA Autres dettes | 1 459 235.00 | | | 1 459 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 856.00 | | | 4 653 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 022 817.00 | | | 11 022 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427 271.00 | | | 4 427 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
FD Production vendue biens | 20 371 996.00 | 443 114.00 | 20 815 110.00 | 20 371 996.00 |
FG Production vendue services | 88 628.00 | 12 225.00 | 100 853.00 | 88 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 463 164.00 | 455 339.00 | 20 918 503.00 | 20 463 164.00 |
FM Production stockée | | | -204 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 749 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 121 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 669 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 634 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 428.00 | | | 313 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 669.00 | | | 337 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 830.00 | | | 153 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 737.00 | | | 212 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 448.00 | | | 581 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 088 002.00 | | | 21 088 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 645 847.00 | | | 19 645 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 155.00 | | | 1 442 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 487.00 | | | 554 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 343.00 | | 4 138 441.00 | 4 341 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 662 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 662 002.00 | 672 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662 002.00 | 4 817 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 040.00 | | 131 020.00 | 566 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 907.00 | | 238 818.00 | 3 208 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 395.00 | | 3 768 602.00 | 566 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 370.00 | 266 884.00 | | 2 419 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 216.00 | 17 333.00 | | 121 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 154.00 | 249 550.00 | | 2 298 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 20 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 453.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 928.00 | 1 763.00 | 2 238.00 | 9 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 928.00 | 10 215.00 | 2 238.00 | 9 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 928.00 | 30 215.00 | 302 238.00 | 309 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 215.00 | 2 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 886.00 | 1 285 886.00 | | 1 285 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 577.00 | 629 577.00 | | 629 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 105.00 | 211 105.00 | | 211 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 235.00 | 1 459 235.00 | | 1 459 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UP Prêts | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 689.00 | | 506 689.00 | 506 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 474 704.00 | 4 474 704.00 | | 4 474 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VB T. V. A. | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
VC Groupe et associés | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 036.00 | 183 451.00 | 226 585.00 | 410 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 498.00 | | | 133 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 838.00 | 259 838.00 | | 259 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 446.00 | 5 029 450.00 | 672 995.00 | 5 702 446.00 |
VW T.V.A. | 272 319.00 | 272 319.00 | | 272 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 856.00 | 4 427 271.00 | 226 585.00 | 4 653 856.00 |