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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 389.00 | 12 090.00 | 299.00 | 12 389.00 |
040 Immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 518.00 | 12 090.00 | 127 428.00 | 139 518.00 |
060 Stock marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
072 Créances – Autres | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
084 Disponibilités | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
110 Total général Actif | 176 796.00 | 12 090.00 | 164 706.00 | 176 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 913.00 | 106 954.00 | | 56 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 137.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
230 Autres produits | 2 946.00 | 5 821.00 | | 2 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 851.00 | 112 913.00 | | 83 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 230.00 | 3 171.00 | | 1 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 338.00 | -804.00 | | 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 622.00 | 28 337.00 | | 15 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 389.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 015.00 | 33 193.00 | | 32 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 1 372.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 736.00 | 32 077.00 | | 16 736.00 |
252 Charges sociales | 6 588.00 | 10 867.00 | | 6 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | 1 038.00 | | 955.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | 588.00 | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 399.00 | 110 227.00 | | 75 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 452.00 | 2 686.00 | | 8 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 791.00 | | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 243.00 | 2 686.00 | | 9 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 358.00 | | | 139 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 964.00 | | | 6 964.00 |