| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 396.00 | 285.00 | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 11 714.00 | 1 534.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 879.00 | 36 110.00 | 8 769.00 | 44 879.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 268.00 | 159 465.00 | 234 803.00 | 394 268.00 |
BZ Autres créances | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CF Disponibilités | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 256.00 | 159 465.00 | 290 791.00 | 450 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 135.00 | 195 575.00 | 299 560.00 | 495 135.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DH Report à nouveau | -252 656.00 | -182 014.00 | | -252 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 828.00 | -70 642.00 | | -255 828.00 |
DL TOTAL (I) | -79 669.00 | 176 159.00 | | -79 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 684.00 | 28 017.00 | | 23 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 820.00 | 394 275.00 | | 338 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | 16 059.00 | | 14 869.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 899.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 229.00 | 439 493.00 | | 379 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 560.00 | 615 652.00 | | 299 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 229.00 | 439 493.00 | | 379 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 193.00 | 50.00 | 767 243.00 | 767 193.00 |
FD Production vendue biens | -217.00 | | -217.00 | -217.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 976.00 | 50.00 | 767 026.00 | 766 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 864.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 1 894.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 1 894.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 1 663.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 1 663.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 231.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 093.00 | 1 004 521.00 | | 772 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 921.00 | 1 075 163.00 | | 1 027 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 828.00 | -70 642.00 | | -255 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 149.00 | | 730.00 | 44 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 199.00 | | 730.00 | 14 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 233.00 | 4 877.00 | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | 4 877.00 | | 8 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 258.00 | 147 864.00 | 3 658.00 | 15 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 258.00 | 147 864.00 | 3 658.00 | 38 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 258.00 | 147 864.00 | 3 658.00 | 38 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 864.00 | 3 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 820.00 | 338 820.00 | | 338 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 394 268.00 | | | 394 268.00 |
VB T. V. A. | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 624.00 | 422 674.00 | 6 950.00 | 429 624.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 229.00 | 379 229.00 | | 379 229.00 |