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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 971.00 | 71 434.00 | 31 536.00 | 102 971.00 |
040 Immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 454.00 | 71 434.00 | 127 020.00 | 198 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
060 Stock marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
084 Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
110 Total général Actif | 230 780.00 | 71 434.00 | 159 345.00 | 230 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 060.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 387.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 437.00 | | | 198 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |