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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 150.00 | 89.00 | 239.00 |
AH Fonds commercial | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 118.00 | 17 926.00 | 3 192.00 | 21 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 126.00 | 20 779.00 | 67 346.00 | 88 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BP En cours de production de services | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
CF Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 620.00 | 20 779.00 | 197 841.00 | 218 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DG Autres réserves | 110 147.00 | 80 591.00 | | 110 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 643.00 | 29 556.00 | | 24 643.00 |
DL TOTAL (I) | 139 393.00 | 114 750.00 | | 139 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 965.00 | 24 723.00 | | 12 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 396.00 | 27 286.00 | | 24 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 359.00 | 4 377.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 22 778.00 | | 11 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 270.00 | 10 839.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 448.00 | 90 003.00 | | 58 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 841.00 | 204 753.00 | | 197 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 653.00 | | 239.00 | 88 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 88 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 23 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 102.00 | | 239.00 | 61 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 681.00 | 1 865.00 | 767.00 | 19 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 681.00 | 1 715.00 | 767.00 | 19 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 947.00 | 11 942.00 | 1 005.00 | 12 947.00 |
VI Groupe et associés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VP Divers | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 088.00 | 55 084.00 | 1 005.00 | 56 088.00 |