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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 720.00 | 82 956.00 | 3 763.00 | 86 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 418.00 | 653 825.00 | 181 593.00 | 835 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 691.00 | 739 540.00 | 217 151.00 | 956 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BZ Autres créances | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 131 311.00 | | 131 311.00 | 131 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 552.00 | | 243 552.00 | 243 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 244.00 | 739 540.00 | 460 704.00 | 1 200 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 805.00 | -114 530.00 | | -205 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 526.00 | -91 274.00 | | -75 526.00 |
DL TOTAL (I) | -270 332.00 | -194 805.00 | | -270 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 434.00 | 315 970.00 | | 275 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 501.00 | 158 826.00 | | 152 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 333.00 | 67 421.00 | | 145 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 932.00 | 114 820.00 | | 146 932.00 |
EA Autres dettes | 10 833.00 | 19 659.00 | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 036.00 | 676 698.00 | | 731 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 704.00 | 481 892.00 | | 460 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 990.00 | 411 944.00 | | 537 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 11.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 333.00 | 145 333.00 | | 145 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 434.00 | 82 388.00 | 193 046.00 | 275 434.00 |
VI Groupe et associés | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 018.00 | 93 224.00 | 31 794.00 | 125 018.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 036.00 | 537 990.00 | 193 046.00 | 731 036.00 |