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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | 1.00 | 2 856.00 |
AP Constructions | 27 193.00 | 8 200.00 | 18 993.00 | 27 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 492.00 | 64 371.00 | 25 122.00 | 89 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 566.00 | 103 158.00 | 105 410.00 | 208 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 382.00 | | 394 382.00 | 394 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 832.00 | 178 584.00 | 562 248.00 | 740 832.00 |
BT Marchandises | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 474.00 | 6 292.00 | 184 183.00 | 190 474.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 298 393.00 | | 298 393.00 | 298 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 693.00 | 6 292.00 | 546 401.00 | 552 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 525.00 | 184 876.00 | 1 108 649.00 | 1 293 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 458 384.00 | 389 075.00 | | 458 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 873.00 | 69 309.00 | | 103 873.00 |
DL TOTAL (I) | 565 558.00 | 461 684.00 | | 565 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 607.00 | 204 590.00 | | 181 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 4 044.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 052.00 | 156 201.00 | | 227 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 240.00 | 115 126.00 | | 103 240.00 |
EA Autres dettes | 27 469.00 | 6 491.00 | | 27 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 092.00 | 486 452.00 | | 543 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 649.00 | 948 137.00 | | 1 108 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 463.00 | | 241 136.00 | 503 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 384.00 | 1 382.00 | 740 832.00 | 2 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 382.00 | 325 254.00 | 2 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 134.00 | | 105 886.00 | 223 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 473.00 | | 135 250.00 | 277 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 407.00 | 25 560.00 | 1 382.00 | 154 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 552.00 | 25 560.00 | 1 382.00 | 151 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 052.00 | 227 052.00 | | 227 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 494.00 | 183 494.00 | | 183 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 778.00 | 40 014.00 | 140 764.00 | 180 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 668.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 524.00 | 225 524.00 | | 225 524.00 |
VW T.V.A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 768.00 | 400 004.00 | 140 764.00 | 540 768.00 |