| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799 525.00 | 2 188 926.00 | 610 599.00 | 2 799 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 875.00 | 76 068.00 | 23 807.00 | 99 875.00 |
AX Avances et acomptes | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
BF Prêts | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 640.00 | 2 266 533.00 | 692 107.00 | 2 958 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 377.00 | | 394 377.00 | 394 377.00 |
BN En cours de production de biens | 150 312.00 | | 150 312.00 | 150 312.00 |
BP En cours de production de services | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 699.00 | | 1 755 699.00 | 1 755 699.00 |
BZ Autres créances | 120 645.00 | | 120 645.00 | 120 645.00 |
CF Disponibilités | 1 227 939.00 | | 1 227 939.00 | 1 227 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 738.00 | | 3 699 738.00 | 3 699 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 377.00 | 2 266 533.00 | 4 391 845.00 | 6 658 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 000.00 | 1 901 000.00 | | 1 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DG Autres réserves | 523 785.00 | 376 002.00 | | 523 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 824.00 | 147 783.00 | | 270 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 650.00 | 44 355.00 | | 35 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 359.00 | 2 659 240.00 | | 2 921 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 455.00 | 213 776.00 | | 129 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 544.00 | 579 290.00 | | 745 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 553.00 | 410 278.00 | | 593 553.00 |
EA Autres dettes | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 470 485.00 | 1 205 750.00 | | 1 470 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 845.00 | 3 864 990.00 | | 4 391 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 454.00 | 1 076 772.00 | | 1 426 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 211.00 | 1 437 670.00 | 1 725 881.00 | 288 211.00 |
FD Production vendue biens | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FG Production vendue services | 2 556 927.00 | 1 833 728.00 | 4 390 655.00 | 2 556 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 974.00 | 3 271 398.00 | 6 117 372.00 | 2 845 974.00 |
FM Production stockée | | | 6 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 093.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 705.00 | 4 780.00 | | 8 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 705.00 | 35 666.00 | | 8 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 21 187.00 | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 809.00 | 3 511.00 | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 24 698.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | 10 968.00 | | 5 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 826.00 | -25 511.00 | | -22 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 396.00 | 5 652 514.00 | | 6 153 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 572.00 | 5 504 731.00 | | 5 882 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 824.00 | 147 783.00 | | 270 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 558.00 | | 186 104.00 | 2 868 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 022.00 | 2 958 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715.00 | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 307.00 | 2 944 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 511.00 | | 180 146.00 | 2 859 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 793.00 | | 5 958.00 | 6 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 653.00 | 184 902.00 | 96 022.00 | 2 177 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 378.00 | 715.00 | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 777.00 | 184 524.00 | 95 307.00 | 2 175 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 544.00 | 745 544.00 | | 745 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 677.00 | 187 677.00 | | 187 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 576.00 | 250 576.00 | | 250 576.00 |
UP Prêts | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 699.00 | 1 755 699.00 | | 1 755 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
VC Groupe et associés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 978.00 | 84 946.00 | 44 032.00 | 128 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 570.00 | 1 912 819.00 | 12 751.00 | 1 925 570.00 |
VW T.V.A. | 141 661.00 | 141 661.00 | | 141 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 485.00 | 1 426 454.00 | 44 032.00 | 1 470 485.00 |